En esta posición serás responsable de controlar la liquidación de caja de las compañías asignadas realizando seguimiento continuo, a fin de evitar desviación de los recursos.
• Recibir, validar y procesar cortes de caja de todas las tiendas, validar que todos los ingresos con medios de pago coincidan con lo registrado en bancos, verificar sobrantes y faltantes, que se generen desde los cortes de caja, y hacer la notificación al área correspondiente, hacer gestión de devoluciones solicitadas en tienda, elaboración de las preconciliaciones bancarias a fin de garantizar los reportes oportunos de los ingresos y salidas de dimero a las áreas correspondientes (CXP y CXC).
• Validar la contabilización y avance de las partidas conciliadas por el software, monitorear tableros de control para asegurar procesos pendientes, realizar cotejo de ingresos realizados versus la información indicada por la facturación electrónica. Conciliación de medios de pago como Lifemiles, SBO; atender las novedades diarias presentadas por tiendas en los medios de pago, y los requerimientos solicitados por los líderes de área.
• Elaborar el de libro de ventas para enviar información al área de Impuestos, atender requerimientos de información de las franquicias de tarjetas de credito, reporte de ventas semanal al oficial de cumplimiento de las sociedades, rotular y gestionar archivo de cortes de caja de las tiendas, crear en el sistema los Gift Card para la compañía respectivas y la conciliación de fondos por depositar.
• Participar en arqueos de caja sorpresivos cumpliendo con los procedimientos de auditoría determinados para garantizar el correcto manejo de los recursos de ventas en tiendas, contabilizacion de gastos bancarios para garantizar que la información se encuentre actualizada en el sistema, atender las auditorías internas y externas; elaborar el cierre contable mensual; verificar el debido registro de todas las partidas contables y garantizar la veracidad de la información.
